世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月6日 至 2018年8月6日 | 自 2018年8月7日 至 2019年2月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 136,000,550 | -198,978,638 |
| 営業収益合計 | 136,000,574 | -198,978,613 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,345 | 11,503 |
| 受託者報酬 | 382,584 | 330,126 |
| 委託者報酬 | 10,203,296 | 8,804,378 |
| その他費用 | 1,098,000 | 1,089,000 |
| 営業費用合計 | 11,711,225 | 10,235,007 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 124,289,349 | -209,213,620 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 124,289,349 | -209,213,620 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 124,289,349 | -209,213,620 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 14,360,977 | -6,243,370 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,467,597 | -91,505,162 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,822,219 | 3,734,463 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,822,219 | 3,734,463 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,879,240 | 10,736,972 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,879,240 | 10,736,972 |
| 分配金 | 20,810,046 | － |
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