世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 72,657 | 308,938 |
| コール・ローン | 65,262,645 | 32,467,655 |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,043,257 | 891,064,619 |
| 流動資産計 | 1,201,378,559 | 923,841,212 |
| 資産の部合計 | 1,201,378,559 | 923,841,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,810,046 | － |
| 未払解約金 | 9,914,696 | 2,180,649 |
| 未払受託者報酬 | 382,584 | 330,126 |
| 未払委託者報酬 | 10,203,296 | 8,804,378 |
| その他未払費用 | 1,098,000 | 1,089,000 |
| 流動負債計 | 42,408,622 | 12,404,153 |
| 負債の部合計 | 42,408,622 | 12,404,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,040,502,340 | 1,002,942,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,467,597 | -91,505,162 |
| （分配準備積立金） | 92,461,325 | 85,045,651 |
| 元本等合計 | 1,158,969,937 | 911,437,059 |
| 純資産の部合計 | 1,158,969,937 | 911,437,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,201,378,559 | 923,841,212 |
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