世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月2日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 266,046 | 786,786 |
| コール・ローン | 20,351,772 | 52,774,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,365,999,378 | 1,169,042,707 |
| 流動資産計 | 1,386,617,196 | 1,222,604,217 |
| 資産の部合計 | 1,386,617,196 | 1,222,604,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 23,162,653 |
| 未払解約金 | 3,046,027 | 2,917,379 |
| 未払受託者報酬 | 484,050 | 430,769 |
| 未払委託者報酬 | 12,909,422 | 11,488,443 |
| その他未払費用 | 1,112,000 | 1,066,000 |
| 流動負債計 | 17,551,499 | 39,065,244 |
| 負債の部合計 | 17,551,499 | 39,065,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,510,620,279 | 1,158,132,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,554,582 | 25,406,292 |
| （分配準備積立金） | 29,177,537 | 10,464,882 |
| 元本等合計 | 1,369,065,697 | 1,183,538,973 |
| 純資産の部合計 | 1,369,065,697 | 1,183,538,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,617,196 | 1,222,604,217 |
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