世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月6日 至 2015年8月5日 | 自 2015年8月6日 至 2016年2月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,676 | 5,668 |
| 有価証券売買等損益 | -36,202,461 | -315,295,736 |
| 営業収益合計 | -36,192,785 | -315,290,068 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,035,126 | 670,115 |
| 委託者報酬 | 27,604,489 | 17,870,961 |
| その他費用 | 986,000 | 1,048,000 |
| 営業費用合計 | 29,625,615 | 19,589,076 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -65,818,400 | -334,879,144 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -65,818,400 | -334,879,144 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -65,818,400 | -334,879,144 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 16,550,619 | -31,903,475 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 897,240 | -305,053,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,318,051 | 10,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,318,051 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,752,520 | 2,985,397 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,752,520 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,985,397 |
| 分配金 | － | － |
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