世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月5日 | 2020年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 779,339 | 173,280 |
| コール・ローン | 16,176,339 | 29,405,477 |
| 親投資信託受益証券 | 770,693,436 | 710,002,881 |
| 流動資産計 | 787,649,114 | 739,581,638 |
| 資産の部合計 | 787,649,114 | 739,581,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 558,870 | 300,189 |
| 未払受託者報酬 | 281,805 | 261,203 |
| 未払委託者報酬 | 7,516,146 | 6,966,286 |
| その他未払費用 | 1,087,000 | 1,080,000 |
| 流動負債計 | 9,443,821 | 8,607,678 |
| 負債の部合計 | 9,443,821 | 8,607,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 943,954,123 | 894,609,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,748,830 | -163,635,051 |
| （分配準備積立金） | 80,463,784 | 75,646,451 |
| 元本等合計 | 778,205,293 | 730,973,960 |
| 純資産の部合計 | 778,205,293 | 730,973,960 |
| 負債・純資産合計 | 787,649,114 | 739,581,638 |
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