世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 173,280 | 212,944 |
| コール・ローン | 29,405,477 | 24,406,591 |
| 親投資信託受益証券 | 710,002,881 | 544,173,096 |
| 流動資産計 | 739,581,638 | 568,792,631 |
| 資産の部合計 | 739,581,638 | 568,792,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 300,189 | 59,911 |
| 未払受託者報酬 | 261,203 | 186,007 |
| 未払委託者報酬 | 6,966,286 | 4,961,317 |
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,116,000 |
| 流動負債計 | 8,607,678 | 6,323,235 |
| 負債の部合計 | 8,607,678 | 6,323,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 894,609,011 | 885,820,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,635,051 | -323,350,814 |
| （分配準備積立金） | 75,646,451 | 75,919,251 |
| 元本等合計 | 730,973,960 | 562,469,396 |
| 純資産の部合計 | 730,973,960 | 562,469,396 |
| 負債・純資産合計 | 739,581,638 | 568,792,631 |
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