世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月6日 至 2020年2月5日 | 自 2020年2月6日 至 2020年8月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 4,309,445 | -157,829,785 |
| 営業収益合計 | 4,309,469 | -157,829,760 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,388 | 9,580 |
| 受託者報酬 | 261,203 | 186,007 |
| 委託者報酬 | 6,966,286 | 4,961,317 |
| その他費用 | 1,080,000 | 1,116,000 |
| 営業費用合計 | 8,318,877 | 6,272,904 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,009,408 | -164,102,664 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,009,408 | -164,102,664 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,009,408 | -164,102,664 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,860,473 | -9,208,286 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,635,051 | -323,350,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,672,717 | 8,413,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,672,717 | 8,413,867 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,689,057 | 13,235,252 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,689,057 | 13,235,252 |
| 分配金 | － | － |
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