世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月6日 至 2020年8月5日 | 自 2020年8月6日 至 2021年2月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -157,829,785 | 130,346,336 |
| 営業収益合計 | -157,829,760 | 130,346,343 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,580 | 8,519 |
| 受託者報酬 | 186,007 | 191,441 |
| 委託者報酬 | 4,961,317 | 5,106,396 |
| その他費用 | 1,116,000 | 1,133,000 |
| 営業費用合計 | 6,272,904 | 6,439,356 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -164,102,664 | 123,906,987 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -164,102,664 | 123,906,987 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -164,102,664 | 123,906,987 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -9,208,286 | 10,528,830 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,350,814 | -162,211,885 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,413,867 | 55,197,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,413,867 | 55,197,737 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,235,252 | 7,436,965 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,235,252 | 7,436,965 |
| 分配金 | － | － |
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