世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月6日 至 2021年2月5日 | 自 2021年2月6日 至 2021年8月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 130,346,336 | 79,091,639 |
| 営業収益合計 | 130,346,343 | 79,091,643 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,519 | 8,881 |
| 受託者報酬 | 191,441 | 211,963 |
| 委託者報酬 | 5,106,396 | 5,653,377 |
| その他費用 | 1,133,000 | 1,145,000 |
| 営業費用合計 | 6,439,356 | 7,019,221 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 123,906,987 | 72,072,422 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 123,906,987 | 72,072,422 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 123,906,987 | 72,072,422 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 10,528,830 | 11,967,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,211,885 | -81,059,930 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,197,737 | 24,735,902 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,197,737 | 24,735,902 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,436,965 | 3,689,363 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,436,965 | 3,689,363 |
| 分配金 | － | － |
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