世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 212,944 | 59,007 |
| コール・ローン | 24,406,591 | 24,905,013 |
| 親投資信託受益証券 | 544,173,096 | 580,519,432 |
| 流動資産計 | 568,792,631 | 605,483,452 |
| 資産の部合計 | 568,792,631 | 605,483,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,911 | 1,540,588 |
| 未払受託者報酬 | 186,007 | 191,441 |
| 未払委託者報酬 | 4,961,317 | 5,106,396 |
| その他未払費用 | 1,116,000 | 1,133,000 |
| 流動負債計 | 6,323,235 | 7,971,425 |
| 負債の部合計 | 6,323,235 | 7,971,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 885,820,210 | 759,723,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,350,814 | -162,211,885 |
| （分配準備積立金） | 75,919,251 | 70,678,460 |
| 元本等合計 | 562,469,396 | 597,512,027 |
| 純資産の部合計 | 562,469,396 | 597,512,027 |
| 負債・純資産合計 | 568,792,631 | 605,483,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
