剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,528,830	11,967,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△323,350,814	△162,211,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,197,737	24,735,902
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,197,737	24,735,902
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,436,965	3,689,363
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,436,965	3,689,363
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△162,211,885	△81,059,930

e class="f3">(単位:円)第17期計算期間

2021/11/05 9:00

#2 注記表（連結）

(2021年2月5日現在)第18期計算期間
(2021年8月5日現在)1. 期首元本額885,820,210円759,723,912円期中追加設定元本額24,910,126円39,687,540円期中一部解約元本額151,006,424円117,456,892円2. 計算期間末日における受益権の総数759,723,912口681,954,560口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は162,211,885円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は81,059,930円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第17期計算期間

2021/11/05 9:00

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年2月5日現在	2021年8月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	339,763,217	303,595,560
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,744,791	285,023,243

e class="f3">区分2021年2月5日現在2021年8月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金3,077,81916,395,277コール・ローン11,128,84515,056株式566,212,104577,206,189未収配当金89,240682,296流動資産合計580,508,008594,298,818資産合計580,508,008594,298,818負債の部流動負債未払金-5,680,015流動負債合計-5,680,015負債合計-5,680,015純資産の部元本等元本339,763,217303,595,560剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)240,744,791285,023,243元本等合計580,508,008588,618,803純資産合計580,508,008588,618,803負債純資産合計580,508,008594,298,818(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/11/05 9:00