剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,967,006	32,086,691
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△162,211,885	△81,059,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,735,902	39,395,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,735,902	35,174,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,221,770
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,689,363	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,689,363	-
分配金	-	4,485,364
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△81,059,930	78,156,277

e class="f3">(単位:円)第18期計算期間

2022/05/06 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2021年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			54,722
(1)利益準備金		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		53,068
株主資本合計			337,108

(2) 中間損益計算書

2022/05/06 9:01

#3 注記表（連結）

(2021年8月5日現在)第19期計算期間
(2022年2月7日現在)1. 期首元本額759,723,912円681,954,560円期中追加設定元本額39,687,540円78,997,673円期中一部解約元本額117,456,892円312,415,769円2. 計算期間末日における受益権の総数681,954,560口448,536,464口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は81,059,930円であります。-(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第18期計算期間

2022/05/06 9:01

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年8月5日現在	2022年2月7日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	303,595,560	195,797,715
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	285,023,243	321,007,004

e class="f3">区分2021年8月5日現在2022年2月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金16,395,2777,561,624コール・ローン15,056391株式577,206,189508,647,405未収配当金682,296595,299流動資産合計594,298,818516,804,719資産合計594,298,818516,804,719負債の部流動負債未払金5,680,015-流動負債合計5,680,015-負債合計5,680,015-純資産の部元本等元本303,595,560195,797,715剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)285,023,243321,007,004元本等合計588,618,803516,804,719純資産合計588,618,803516,804,719負債純資産合計594,298,818516,804,719(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/05/06 9:01