- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 (自 2021年2月6日 至 2021年8月5日) | 第19期計算期間 (自 2021年8月6日 至 2022年2月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 79,091,639 | 162,565,697 |
| 営業収益合計 | 79,091,643 | 162,565,701 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,881 | 6,633 |
| 受託者報酬 | 211,963 | 182,834 |
| 委託者報酬 | 5,653,377 | 4,876,869 |
| その他費用 | 1,145,000 | 1,107,000 |
| 営業費用合計 | 7,019,221 | 6,173,336 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 72,072,422 | 156,392,365 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 72,072,422 | 156,392,365 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 72,072,422 | 156,392,365 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 11,967,006 | 32,086,691 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △162,211,885 | △81,059,930 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,735,902 | 39,395,897 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 24,735,902 | 35,174,127 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 4,221,770 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,689,363 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 3,689,363 | - |
| 分配金 | - | 4,485,364 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,059,930 | 78,156,277 |
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