有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 (自 2020年2月6日 至 2020年8月5日) | 第17期計算期間 (自 2020年8月6日 至 2021年2月5日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | △157,829,785 | 130,346,336 |
| 営業収益合計 | △157,829,760 | 130,346,343 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,580 | 8,519 |
| 受託者報酬 | 186,007 | 191,441 |
| 委託者報酬 | 4,961,317 | 5,106,396 |
| その他費用 | 1,116,000 | 1,133,000 |
| 営業費用合計 | 6,272,904 | 6,439,356 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △164,102,664 | 123,906,987 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △164,102,664 | 123,906,987 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △164,102,664 | 123,906,987 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △9,208,286 | 10,528,830 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △163,635,051 | △323,350,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,413,867 | 55,197,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 8,413,867 | 55,197,737 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,235,252 | 7,436,965 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 13,235,252 | 7,436,965 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,350,814 | △162,211,885 |
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