有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 自 平成26年 8 月 6 日 至 平成27年 2 月 5 日 | 第6期計算期間 自 平成27年 2 月 6 日 至 平成27年 8 月 5 日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,727 | 9,676 |
| 有価証券売買等損益 | 72,976,822 | △36,202,461 |
| 営業収益合計 | 72,991,549 | △36,192,785 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,586,282 | 1,035,126 |
| 委託者報酬 | 42,302,125 | 27,604,489 |
| その他費用 | 1,060,000 | 986,000 |
| 営業費用合計 | 44,948,407 | 29,625,615 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 28,043,142 | △65,818,400 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 28,043,142 | △65,818,400 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 28,043,142 | △65,818,400 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 13,991,963 | 16,550,619 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 441,943,936 | 99,700,728 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 504,903,633 | 26,318,051 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 504,903,633 | 26,318,051 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 467,569,154 | 42,752,520 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 467,569,154 | 42,752,520 |
| 分配金 | 393,628,866 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,700,728 | 897,240 |
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