有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期計算期間 (自 2018年8月7日至 2019年2月5日)	第14期計算期間 (自 2019年2月6日至 2019年8月5日)
営業収益
受取利息	25	27
有価証券売買等損益	△198,978,638	△70,371,183
営業収益合計	△198,978,613	△70,371,156
営業費用
支払利息	11,503	11,829
受託者報酬	330,126	281,805
委託者報酬	8,804,378	7,516,146
その他費用	1,089,000	1,087,000
営業費用合計	10,235,007	8,896,780
営業利益又は営業損失(△)	△209,213,620	△79,267,936
経常利益又は経常損失(△)	△209,213,620	△79,267,936
当期純利益又は当期純損失(△)	△209,213,620	△79,267,936
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,243,370	219,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)	118,467,597	△91,505,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,734,463	6,933,458
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,933,458
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,734,463	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,736,972	1,690,070
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,736,972	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,690,070
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△91,505,162	△165,748,830