有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期計算期間自平成27年 2 月 6 日至平成27年 8 月 5 日	第7期計算期間自平成27年 8 月 6 日至平成28年 2 月 5 日
営業収益
受取利息	9,676	5,668
有価証券売買等損益	△36,202,461	△315,295,736
営業収益合計	△36,192,785	△315,290,068
営業費用
受託者報酬	1,035,126	670,115
委託者報酬	27,604,489	17,870,961
その他費用	986,000	1,048,000
営業費用合計	29,625,615	19,589,076
営業利益又は営業損失(△)	△65,818,400	△334,879,144
経常利益又は経常損失(△)	△65,818,400	△334,879,144
当期純利益又は当期純損失(△)	△65,818,400	△334,879,144
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,550,619	△31,903,475
期首剰余金又は期首欠損金(△)	99,700,728	897,240
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,318,051	10,249
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,249
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,318,051	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,752,520	2,985,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,752,520	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,985,397
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	897,240	△305,053,577