有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 (自 2021年8月6日 至 2022年2月7日) | 第20期計算期間 (自 2022年2月8日 至 2022年8月5日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 162,565,697 | 88,785,252 |
| 営業収益合計 | 162,565,701 | 88,785,257 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,633 | 15,884 |
| 受託者報酬 | 182,834 | 249,476 |
| 委託者報酬 | 4,876,869 | 6,654,014 |
| その他費用 | 1,107,000 | 1,105,000 |
| 営業費用合計 | 6,173,336 | 8,024,374 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 156,392,365 | 80,760,883 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 156,392,365 | 80,760,883 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 156,392,365 | 80,760,883 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 32,086,691 | 91,415,972 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △81,059,930 | 78,156,277 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,395,897 | 472,193,763 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 35,174,127 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 4,221,770 | 472,193,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 273,803,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 273,803,595 |
| 分配金 | 4,485,364 | 5,576,712 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,156,277 | 260,314,644 |
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