- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 (自 平成27年8月6日 至 平成28年2月5日) | 第8期計算期間 (自 平成28年2月6日 至 平成28年8月5日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,668 | 90 |
| 有価証券売買等損益 | △315,295,736 | △98,414,694 |
| 営業収益合計 | △315,290,068 | △98,414,604 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 4,230 |
| 受託者報酬 | 670,115 | 505,804 |
| 委託者報酬 | 17,870,961 | 13,489,393 |
| その他費用 | 1,048,000 | 1,150,479 |
| 営業費用合計 | 19,589,076 | 15,149,906 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △334,879,144 | △113,564,510 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △334,879,144 | △113,564,510 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △334,879,144 | △113,564,510 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △31,903,475 | △2,165,522 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 897,240 | △305,053,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,249 | 29,897,607 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 10,249 | 29,897,607 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,985,397 | 4,204,236 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,985,397 | 4,204,236 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,053,577 | △390,759,194 |
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