- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/06-2024/08/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 (自 2023年8月8日 至 2024年2月5日) | 第24期計算期間 (自 2024年2月6日 至 2024年8月5日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 1,595 |
| 有価証券売買等損益 | 25,122,411 | 40,359,933 |
| 営業収益合計 | 25,122,411 | 40,361,528 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,092 | 3,323 |
| 受託者報酬 | 257,369 | 247,861 |
| 委託者報酬 | 6,864,265 | 6,610,776 |
| その他費用 | 1,116,000 | 1,095,000 |
| 営業費用合計 | 8,252,726 | 7,956,960 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 16,869,685 | 32,404,568 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 16,869,685 | 32,404,568 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 16,869,685 | 32,404,568 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 9,452,961 | 15,947,143 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 338,098,997 | 299,727,668 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,078,455 | 43,535,173 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 72,078,455 | 43,535,173 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,774,774 | 60,213,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 113,774,774 | 60,213,642 |
| 分配金 | 4,091,734 | 3,707,744 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,727,668 | 295,798,880 |
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