- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成25年 8 月 6 日 至 平成26年 2 月 5 日 | 第4期計算期間 自 平成26年 2 月 6 日 至 平成26年 8 月 5 日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,844 | 11,743 |
| 有価証券売買等損益 | 167,645,590 | 555,413,831 |
| 営業収益合計 | 167,653,434 | 555,425,574 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 902,153 | 1,123,157 |
| 委託者報酬 | 24,058,150 | 29,951,830 |
| その他費用 | 1,254,330 | 1,158,000 |
| 営業費用合計 | 26,214,633 | 32,232,987 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 141,438,801 | 523,192,587 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 141,438,801 | 523,192,587 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 141,438,801 | 523,192,587 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 22,207,492 | 82,545,662 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 302,421,736 | 185,470,831 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,245,074 | 266,717,291 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 180,245,074 | 266,717,291 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,100,925 | 64,987,621 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 103,100,925 | 64,987,621 |
| 分配金 | 313,326,363 | 385,903,490 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,470,831 | 441,943,936 |
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