- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/06-2026/02/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 (自 2025年2月6日 至 2025年8月5日) | 第27期計算期間 (自 2025年8月6日 至 2026年2月5日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,814 | 60,213 |
| 有価証券売買等損益 | △41,166,855 | 145,499,101 |
| 営業収益合計 | △41,116,041 | 145,559,314 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 212,573 | 217,328 |
| 委託者報酬 | 5,669,889 | 5,796,644 |
| その他費用 | 1,123,210 | 1,099,340 |
| 営業費用合計 | 7,005,672 | 7,113,312 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △48,121,713 | 138,446,002 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △48,121,713 | 138,446,002 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △48,121,713 | 138,446,002 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △6,585,282 | 4,861,531 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 340,581,702 | 282,733,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,869,128 | 11,228,278 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 15,869,128 | 11,228,278 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,581,037 | 33,185,602 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 28,581,037 | 33,185,602 |
| 分配金 | 3,599,915 | 3,300,056 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,733,447 | 391,060,538 |
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