- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 (自 2019年2月6日 至 2019年8月5日) | 第15期計算期間 (自 2019年8月6日 至 2020年2月5日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | △70,371,183 | 4,309,445 |
| 営業収益合計 | △70,371,156 | 4,309,469 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,829 | 11,388 |
| 受託者報酬 | 281,805 | 261,203 |
| 委託者報酬 | 7,516,146 | 6,966,286 |
| その他費用 | 1,087,000 | 1,080,000 |
| 営業費用合計 | 8,896,780 | 8,318,877 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △79,267,936 | △4,009,408 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △79,267,936 | △4,009,408 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △79,267,936 | △4,009,408 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 219,120 | 2,860,473 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △91,505,162 | △165,748,830 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,933,458 | 11,672,717 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 6,933,458 | 11,672,717 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,690,070 | 2,689,057 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,690,070 | 2,689,057 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,748,830 | △163,635,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
