- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 (自 平成28年8月6日 至 平成29年2月6日) | 第10期計算期間 (自 平成29年2月7日 至 平成29年8月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | 340,938,259 | △86,894,252 |
| 営業収益合計 | 340,938,296 | △86,894,231 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,392 | 9,254 |
| 受託者報酬 | 507,664 | 484,050 |
| 委託者報酬 | 13,539,108 | 12,909,422 |
| その他費用 | 1,078,000 | 1,112,000 |
| 営業費用合計 | 15,139,164 | 14,514,726 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 325,799,132 | △101,408,957 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 325,799,132 | △101,408,957 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 325,799,132 | △101,408,957 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 25,070,485 | △11,408,362 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △390,759,194 | △57,079,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,525,699 | 7,945,756 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 44,525,699 | 7,945,756 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,574,325 | 2,420,570 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 11,574,325 | 2,420,570 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,079,173 | △141,554,582 |
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