- 有報資料
- 46項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成25年 2 月 6 日 至 平成25年 8 月 5 日 | 第3期計算期間 自 平成25年 8 月 6 日 至 平成26年 2 月 5 日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,074 | 7,844 |
| 有価証券売買等損益 | 293,720,695 | 167,645,590 |
| 営業収益合計 | 293,728,769 | 167,653,434 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 717,090 | 902,153 |
| 委託者報酬 | 19,122,327 | 24,058,150 |
| その他費用 | 1,586,235 | 1,254,330 |
| 営業費用合計 | 21,425,652 | 26,214,633 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 272,303,117 | 141,438,801 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 272,303,117 | 141,438,801 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 272,303,117 | 141,438,801 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 48,985,096 | 22,207,492 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 66,814,591 | 302,421,736 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 435,764,767 | 180,245,074 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 435,764,767 | 180,245,074 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,195,308 | 103,100,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 138,195,308 | 103,100,925 |
| 分配金 | 285,280,335 | 313,326,363 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,421,736 | 185,470,831 |
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