世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/06-2025/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2025年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,082,919 | 36,095,813 |
| 親投資信託受益証券 | 689,703,290 | 617,536,435 |
| 流動資産計 | 724,786,209 | 653,632,248 |
| 資産の部合計 | 724,786,209 | 653,632,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,708,995 | 3,599,915 |
| 未払解約金 | 1,955,733 | 301,657 |
| 未払受託者報酬 | 233,272 | 212,573 |
| 未払委託者報酬 | 6,221,631 | 5,669,889 |
| その他未払費用 | 1,185,376 | 1,123,210 |
| 流動負債計 | 13,305,007 | 10,907,244 |
| 負債の部合計 | 13,305,007 | 10,907,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,899,500 | 359,991,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,581,702 | 282,733,447 |
| （分配準備積立金） | 77,663,351 | 70,386,392 |
| 元本等合計 | 711,481,202 | 642,725,004 |
| 純資産の部合計 | 711,481,202 | 642,725,004 |
| 負債・純資産合計 | 724,786,209 | 653,632,248 |
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