世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/06-2026/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月5日 | 2026年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,095,813 | 29,693,517 |
| 親投資信託受益証券 | 617,536,435 | 703,035,536 |
| 流動資産計 | 653,632,248 | 732,729,053 |
| 資産の部合計 | 653,632,248 | 732,729,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,599,915 | 3,300,056 |
| 未払解約金 | 301,657 | 1,249,544 |
| 未払受託者報酬 | 212,573 | 217,328 |
| 未払委託者報酬 | 5,669,889 | 5,796,644 |
| その他未払費用 | 1,123,210 | 1,099,340 |
| 流動負債計 | 10,907,244 | 11,662,912 |
| 負債の部合計 | 10,907,244 | 11,662,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,991,557 | 330,005,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,733,447 | 391,060,538 |
| （分配準備積立金） | 70,386,392 | 153,664,905 |
| 元本等合計 | 642,725,004 | 721,066,141 |
| 純資産の部合計 | 642,725,004 | 721,066,141 |
| 負債・純資産合計 | 653,632,248 | 732,729,053 |
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