流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金		262,011

(2) 中間損益計算書

2026/05/01 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金		250,837		305,440

2026/05/01 9:06

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年8月5日現在	2026年2月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	19,321,109	14,978,282

e class="f3">区分2025年8月5日現在2026年2月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金19,321,10914,978,282コール・ローン10,673,4835,632,990株式586,938,152681,989,308未収配当金605,834435,489流動資産合計617,538,578703,036,069資産合計617,538,578703,036,069負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本138,759,760126,236,360剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)478,778,818576,799,709元本等合計617,538,578703,036,069純資産合計617,538,578703,036,069負債純資産合計617,538,578703,036,069(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/01 9:06