豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年1月25日: 43億9835万
2013年7月25日 +303.18%: 177億3311万
2014年1月27日 +47.29%: 261億1995万
2014年7月25日 +20.23%: 314億324万
2015年1月26日 +10.59%: 347億2753万
2015年7月27日 -17.22%: 287億4846万
2016年1月25日 -20.57%: 228億3447万
2016年7月25日 -16.44%: 190億8022万
2017年1月25日 -12.3%: 167億3330万
2017年7月25日 -16.12%: 140億3550万
2018年1月25日 -21.64%: 109億9875万
2018年7月25日 -23.79%: 83億8181万
2019年1月25日 -23.63%: 64億121万
2019年7月25日 -6.93%: 59億5787万
2020年1月27日 -17.34%: 49億2495万
2020年7月27日 -31.98%: 33億5006万
2021年1月25日 -8.5%: 30億6521万
2021年7月26日 -7.05%: 28億4906万
2022年1月25日 -10.85%: 25億3988万
2022年7月25日 +40.02%: 35億5645万
2023年1月25日 +20.07%: 42億7014万
2023年7月25日 +17.22%: 50億538万
2024年1月25日 +13.92%: 57億197万
2024年7月25日 +6.8%: 60億8971万
2025年1月27日 -29.6%: 42億8717万
2025年7月25日 -15.5%: 36億2250万
2026年1月26日 -17.65%: 29億8321万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		当中間会計期間(2025年9月30日現在)
6.その他			17,623
流動資産計			6,553,819
Ⅱ固定資産

e border="0" width="616"> 当中間会計期間
(2025年9月30日現在)区分注記

2026/04/24 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
6.その他			28,389		28,812
流動資産計			6,515,585		6,798,648
Ⅱ固定資産

e border="0" width="616"> 前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

2026/04/24 9:13

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