流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
【閲覧】

個別

2021年1月25日
30億6521万
2021年7月26日 -7.05%
28億4906万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  第40期(2020年3月31日現在)第41期(2021年3月31日現在)
(資産の部)     
流動資産     
1.預金  7,679,360 7,160,745
e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期
2021/10/25 9:00
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
    (単位 : 円)
資産の部  
 流動資産  
  コール・ローン430,448,674413,438,468
e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2021年1月25日現在)(2021年7月26日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン430,448,674413,438,468  流動資産合計430,448,674413,438,468 資産合計430,448,674413,438,468負債の部   流動負債    未払利息700744  流動負債合計700744 負債合計700744純資産の部   元本等    元本424,074,118407,425,211  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)6,373,8566,012,513  元本等合計430,447,974413,437,724 純資産合計430,447,974413,437,724負債純資産合計430,448,674413,438,468 
 
2021/10/25 9:00

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