豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月28日 至 2021年1月25日 | 自 2021年1月26日 至 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 396,219,073 | 322,123,004 |
| 受取利息 | － | 41 |
| 有価証券売買等損益 | 117,818,079 | 13,977,476 |
| 営業収益合計 | 514,037,152 | 336,100,521 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,807 | 12,422 |
| 受託者報酬 | 504,095 | 494,649 |
| 委託者報酬 | 21,844,130 | 21,434,728 |
| その他費用 | 235,182 | 230,777 |
| 営業費用合計 | 22,599,214 | 22,172,576 |
| 全事業営業利益 | 491,437,938 | 313,927,945 |
| 当期経常利益 | 491,437,938 | 313,927,945 |
| 四半期純利益 | 491,437,938 | 313,927,945 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,713,229 | 6,930,177 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,956,196,104 | -17,696,825,918 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,836,049,440 | 3,036,679,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,836,049,440 | 3,036,679,018 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,653,037,309 | 1,766,991,180 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,653,037,309 | 1,766,991,180 |
| 分配金 | 392,943,761 | 317,315,420 |
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