豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月26日 至 2021年7月26日 | 自 2021年7月27日 至 2022年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 322,123,004 | 293,700,144 |
| 受取利息 | 41 | 91 |
| 有価証券売買等損益 | 13,977,476 | -123,221,458 |
| 営業収益合計 | 336,100,521 | 170,478,777 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,422 | 10,596 |
| 受託者報酬 | 494,649 | 443,620 |
| 委託者報酬 | 21,434,728 | 19,223,234 |
| その他費用 | 230,777 | 206,953 |
| 営業費用合計 | 22,172,576 | 19,884,403 |
| 全事業営業利益 | 313,927,945 | 150,594,374 |
| 当期経常利益 | 313,927,945 | 150,594,374 |
| 四半期純利益 | 313,927,945 | 150,594,374 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,930,177 | 3,131,323 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,696,825,918 | -16,586,511,776 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,036,679,018 | 2,640,889,898 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,036,679,018 | 2,640,889,898 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,766,991,180 | 1,386,079,845 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,766,991,180 | 1,386,079,845 |
| 分配金 | 317,315,420 | 291,958,962 |
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