豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月27日 至 2022年1月25日 | 自 2022年1月26日 至 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 293,700,144 | 300,298,315 |
| 受取利息 | 91 | 308 |
| 有価証券売買等損益 | -123,221,458 | -63,327,943 |
| 営業収益合計 | 170,478,777 | 236,970,680 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,596 | 20,308 |
| 受託者報酬 | 443,620 | 441,404 |
| 委託者報酬 | 19,223,234 | 19,127,311 |
| その他費用 | 206,953 | 205,928 |
| 営業費用合計 | 19,884,403 | 19,794,951 |
| 全事業営業利益 | 150,594,374 | 217,175,729 |
| 当期経常利益 | 150,594,374 | 217,175,729 |
| 四半期純利益 | 150,594,374 | 217,175,729 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,131,323 | 6,166,737 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,586,511,776 | -22,590,788,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,640,889,898 | 8,679,021,108 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,640,889,898 | 8,679,021,108 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,386,079,845 | 14,560,921,382 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,386,079,845 | 14,560,921,382 |
| 分配金 | 291,958,962 | 333,385,882 |
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