豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月26日 至 2022年7月25日 | 自 2022年7月26日 至 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 300,298,315 | 388,184,959 |
| 受取利息 | 308 | 81 |
| 有価証券売買等損益 | -63,327,943 | -253,993,821 |
| 営業収益合計 | 236,970,680 | 134,191,219 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,308 | 47,695 |
| 受託者報酬 | 441,404 | 549,564 |
| 委託者報酬 | 19,127,311 | 23,814,521 |
| その他費用 | 205,928 | 256,412 |
| 営業費用合計 | 19,794,951 | 24,668,192 |
| 全事業営業利益 | 217,175,729 | 109,523,027 |
| 当期経常利益 | 217,175,729 | 109,523,027 |
| 四半期純利益 | 217,175,729 | 109,523,027 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,166,737 | -6,362,603 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,590,788,940 | -30,636,349,616 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,679,021,108 | 20,073,975,472 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,679,021,108 | 20,073,975,472 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,560,921,382 | 27,790,044,288 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,560,921,382 | 27,790,044,288 |
| 分配金 | 333,385,882 | 445,377,490 |
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