豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 374,106,461 | 347,222,394 |
| 投資信託受益証券 | 3,172,488,088 | 3,909,358,277 |
| 親投資信託受益証券 | 9,856,989 | 13,562,976 |
| 流動資産計 | 3,556,451,538 | 4,270,143,647 |
| 資産の部合計 | 3,556,451,538 | 4,270,143,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 267,000,000 | 230,000,000 |
| 未払収益分配金 | 64,508,898 | 69,188,313 |
| 未払解約金 | 8,939,593 | 8,835,470 |
| 未払受託者報酬 | 72,146 | 96,256 |
| 未払委託者報酬 | 3,126,229 | 4,171,015 |
| 未払利息 | 368 | 591 |
| その他未払費用 | 33,658 | 44,910 |
| 流動負債計 | 343,680,892 | 312,336,555 |
| 負債の部合計 | 343,680,892 | 312,336,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,803,559,586 | 34,594,156,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,590,788,940 | -30,636,349,616 |
| 元本等合計 | 3,212,770,646 | 3,957,807,092 |
| 純資産の部合計 | 3,212,770,646 | 3,957,807,092 |
| 負債・純資産合計 | 3,556,451,538 | 4,270,143,647 |
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