豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 347,222,394 | 555,167,044 |
| 投資信託受益証券 | 3,909,358,277 | 4,436,659,829 |
| 親投資信託受益証券 | 13,562,976 | 13,560,301 |
| 流動資産計 | 4,270,143,647 | 5,005,387,174 |
| 資産の部合計 | 4,270,143,647 | 5,005,387,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 230,000,000 | 424,000,000 |
| 未払収益分配金 | 69,188,313 | 82,481,768 |
| 未払解約金 | 8,835,470 | 2,137,183 |
| 未払受託者報酬 | 96,256 | 106,393 |
| 未払委託者報酬 | 4,171,015 | 4,610,318 |
| 未払利息 | 591 | 1,188 |
| その他未払費用 | 44,910 | 49,640 |
| 流動負債計 | 312,336,555 | 513,386,490 |
| 負債の部合計 | 312,336,555 | 513,386,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,594,156,708 | 41,240,884,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,636,349,616 | -36,748,883,341 |
| 元本等合計 | 3,957,807,092 | 4,492,000,684 |
| 純資産の部合計 | 3,957,807,092 | 4,492,000,684 |
| 負債・純資産合計 | 4,270,143,647 | 5,005,387,174 |
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