豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 555,167,044 | 343,411,947 |
| 投資信託受益証券 | 4,436,659,829 | 5,335,435,711 |
| 親投資信託受益証券 | 13,560,301 | 23,124,400 |
| 流動資産計 | 5,005,387,174 | 5,701,972,058 |
| 資産の部合計 | 5,005,387,174 | 5,701,972,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 424,000,000 | 120,000,000 |
| 未払収益分配金 | 82,481,768 | 109,581,980 |
| 未払解約金 | 2,137,183 | 21,134,471 |
| 未払受託者報酬 | 106,393 | 144,789 |
| 未払委託者報酬 | 4,610,318 | 6,274,164 |
| 未払利息 | 1,188 | 556 |
| その他未払費用 | 49,640 | 67,558 |
| 流動負債計 | 513,386,490 | 257,203,518 |
| 負債の部合計 | 513,386,490 | 257,203,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,240,884,025 | 54,790,990,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,748,883,341 | -49,346,221,682 |
| 元本等合計 | 4,492,000,684 | 5,444,768,540 |
| 純資産の部合計 | 4,492,000,684 | 5,444,768,540 |
| 負債・純資産合計 | 5,005,387,174 | 5,701,972,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
