豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月26日 至 2023年7月25日 | 自 2023年7月26日 至 2024年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 419,530,651 | 563,480,460 |
| 受取利息 | 666 | 47 |
| 有価証券売買等損益 | -159,247,980 | -382,343,314 |
| 営業収益合計 | 260,283,337 | 181,137,193 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,847 | 60,172 |
| 受託者報酬 | 611,286 | 787,019 |
| 委託者報酬 | 26,488,831 | 34,104,209 |
| その他費用 | 285,201 | 367,213 |
| 営業費用合計 | 27,434,165 | 35,318,613 |
| 全事業営業利益 | 232,849,172 | 145,818,580 |
| 当期経常利益 | 232,849,172 | 145,818,580 |
| 四半期純利益 | 232,849,172 | 145,818,580 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,758,049 | 6,537,908 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,748,883,341 | -49,346,221,682 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,306,723,744 | 27,284,133,014 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,306,723,744 | 27,284,133,014 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,193,977,635 | 39,424,285,735 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,193,977,635 | 39,424,285,735 |
| 分配金 | 443,370,957 | 596,466,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
