豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月26日 至 2024年1月25日 | 自 2024年1月26日 至 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 563,480,460 | 673,525,983 |
| 受取利息 | 47 | 46,219 |
| 有価証券売買等損益 | -382,343,314 | -367,423,620 |
| 営業収益合計 | 181,137,193 | 306,148,582 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 60,172 | 12,080 |
| 受託者報酬 | 787,019 | 923,306 |
| 委託者報酬 | 34,104,209 | 40,010,011 |
| その他費用 | 367,213 | 430,813 |
| 営業費用合計 | 35,318,613 | 41,376,210 |
| 全事業営業利益 | 145,818,580 | 264,772,372 |
| 当期経常利益 | 145,818,580 | 264,772,372 |
| 四半期純利益 | 145,818,580 | 264,772,372 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,537,908 | 3,644,075 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,346,221,682 | -56,811,792,661 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,284,133,014 | 32,843,399,383 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,284,133,014 | 32,843,399,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,424,285,735 | 39,864,236,753 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,424,285,735 | 39,864,236,753 |
| 分配金 | 596,466,292 | 705,861,906 |
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