豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月26日 至 2024年7月25日 | 自 2024年7月26日 至 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 673,525,983 | 728,553,521 |
| 受取利息 | 46,219 | 191,166 |
| 有価証券売買等損益 | -367,423,620 | -700,445,164 |
| 営業収益合計 | 306,148,582 | 28,299,523 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,080 | － |
| 受託者報酬 | 923,306 | 817,789 |
| 委託者報酬 | 40,010,011 | 35,437,412 |
| その他費用 | 430,813 | 381,572 |
| 営業費用合計 | 41,376,210 | 36,636,773 |
| 全事業営業利益 | 264,772,372 | -8,337,250 |
| 当期経常利益 | 264,772,372 | -8,337,250 |
| 四半期純利益 | 264,772,372 | -8,337,250 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,644,075 | -40,215,538 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,811,792,661 | -46,186,473,826 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,843,399,383 | 33,644,161,384 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,843,399,383 | 33,644,161,384 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,864,236,753 | 22,485,598,593 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,864,236,753 | 22,485,598,593 |
| 分配金 | 705,861,906 | 565,122,244 |
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