豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 353,643,233 | 166,877,879 |
| 投資信託受益証券 | 5,712,943,915 | 4,062,261,374 |
| 親投資信託受益証券 | 23,124,400 | 23,135,809 |
| 未収入金 | － | 34,894,752 |
| 未収利息 | 506 | 2,073 |
| 流動資産計 | 6,089,712,054 | 4,287,171,887 |
| 資産の部合計 | 6,089,712,054 | 4,287,171,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 134,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 125,241,627 | 75,565,094 |
| 未払解約金 | 14,356,164 | 15,683,416 |
| 未払受託者報酬 | 158,324 | 126,511 |
| 未払委託者報酬 | 6,860,739 | 5,482,082 |
| その他未払費用 | 73,873 | 59,028 |
| 流動負債計 | 280,690,727 | 96,916,131 |
| 負債の部合計 | 280,690,727 | 96,916,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,620,813,988 | 50,376,729,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,811,792,661 | -46,186,473,826 |
| （分配準備積立金） | － | 132,280,679 |
| 元本等合計 | 5,809,021,327 | 4,190,255,756 |
| 純資産の部合計 | 5,809,021,327 | 4,190,255,756 |
| 負債・純資産合計 | 6,089,712,054 | 4,287,171,887 |
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