豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/28-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,877,879 | 217,914,946 |
| 投資信託受益証券 | 4,062,261,374 | 3,385,341,130 |
| 親投資信託受益証券 | 23,135,809 | 19,247,141 |
| 未収入金 | 34,894,752 | － |
| 未収利息 | 2,073 | 2,698 |
| 流動資産計 | 4,287,171,887 | 3,622,505,915 |
| 資産の部合計 | 4,287,171,887 | 3,622,505,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 99,000,000 |
| 未払収益分配金 | 75,565,094 | 71,733,303 |
| 未払解約金 | 15,683,416 | 2,732,896 |
| 未払受託者報酬 | 126,511 | 92,554 |
| 未払委託者報酬 | 5,482,082 | 4,010,663 |
| その他未払費用 | 59,028 | 43,181 |
| 流動負債計 | 96,916,131 | 177,612,597 |
| 負債の部合計 | 96,916,131 | 177,612,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,376,729,582 | 47,822,202,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,186,473,826 | -44,377,309,140 |
| （分配準備積立金） | 132,280,679 | 150,759,629 |
| 元本等合計 | 4,190,255,756 | 3,444,893,318 |
| 純資産の部合計 | 4,190,255,756 | 3,444,893,318 |
| 負債・純資産合計 | 4,287,171,887 | 3,622,505,915 |
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