豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/26-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,914,946 | 164,352,925 |
| 投資信託受益証券 | 3,385,341,130 | 2,802,965,714 |
| 親投資信託受益証券 | 19,247,141 | 15,892,385 |
| 未収利息 | 2,698 | 3,158 |
| 流動資産計 | 3,622,505,915 | 2,983,214,182 |
| 資産の部合計 | 3,622,505,915 | 2,983,214,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 99,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 71,733,303 | 61,176,363 |
| 未払解約金 | 2,732,896 | 49,242,153 |
| 未払受託者報酬 | 92,554 | 86,987 |
| 未払委託者報酬 | 4,010,663 | 3,769,470 |
| その他未払費用 | 43,181 | 40,586 |
| 流動負債計 | 177,612,597 | 114,315,559 |
| 負債の部合計 | 177,612,597 | 114,315,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,822,202,458 | 40,784,242,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,377,309,140 | -37,915,343,653 |
| （分配準備積立金） | 150,759,629 | 120,290,752 |
| 元本等合計 | 3,444,893,318 | 2,868,898,623 |
| 純資産の部合計 | 3,444,893,318 | 2,868,898,623 |
| 負債・純資産合計 | 3,622,505,915 | 2,983,214,182 |
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