豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月28日 至 2025年7月25日 | 自 2025年7月26日 至 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 523,991,183 | 441,948,284 |
| 受取利息 | 232,318 | 229,292 |
| 有価証券売買等損益 | -604,480,260 | -85,225,851 |
| 営業収益合計 | -80,256,759 | 356,951,725 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 589,905 | 547,639 |
| 委託者報酬 | 25,562,552 | 23,730,976 |
| その他費用 | 275,228 | 255,506 |
| 営業費用合計 | 26,427,685 | 24,534,121 |
| 全事業営業利益 | -106,684,444 | 332,417,604 |
| 当期経常利益 | -106,684,444 | 332,417,604 |
| 中間純利益 | -106,684,444 | 332,417,604 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,114,399 | 10,500,523 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,377,309,140 | -37,915,343,653 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,612,801,365 | 13,680,578,015 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,612,801,365 | 13,680,578,015 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,264,872,719 | 7,137,183,629 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,264,872,719 | 7,137,183,629 |
| 分配金 | 435,193,915 | 403,345,980 |
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