豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月26日 至 2025年1月27日 | 自 2025年1月28日 至 2025年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 728,553,521 | 523,991,183 |
| 受取利息 | 191,166 | 232,318 |
| 有価証券売買等損益 | -700,445,164 | -604,480,260 |
| 営業収益合計 | 28,299,523 | -80,256,759 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 817,789 | 589,905 |
| 委託者報酬 | 35,437,412 | 25,562,552 |
| その他費用 | 381,572 | 275,228 |
| 営業費用合計 | 36,636,773 | 26,427,685 |
| 全事業営業利益 | -8,337,250 | -106,684,444 |
| 当期経常利益 | -8,337,250 | -106,684,444 |
| 中間純利益 | -8,337,250 | -106,684,444 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -40,215,538 | -3,114,399 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,186,473,826 | -44,377,309,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,644,161,384 | 12,612,801,365 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,644,161,384 | 12,612,801,365 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,485,598,593 | 10,264,872,719 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,485,598,593 | 10,264,872,719 |
| 分配金 | 565,122,244 | 435,193,915 |
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