豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,411,947 | 353,643,233 |
| 投資信託受益証券 | 5,335,435,711 | 5,712,943,915 |
| 親投資信託受益証券 | 23,124,400 | 23,124,400 |
| 未収利息 | － | 506 |
| 流動資産計 | 5,701,972,058 | 6,089,712,054 |
| 資産の部合計 | 5,701,972,058 | 6,089,712,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 120,000,000 | 134,000,000 |
| 未払収益分配金 | 109,581,980 | 125,241,627 |
| 未払解約金 | 21,134,471 | 14,356,164 |
| 未払受託者報酬 | 144,789 | 158,324 |
| 未払委託者報酬 | 6,274,164 | 6,860,739 |
| 未払利息 | 556 | － |
| その他未払費用 | 67,558 | 73,873 |
| 流動負債計 | 257,203,518 | 280,690,727 |
| 負債の部合計 | 257,203,518 | 280,690,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,790,990,222 | 62,620,813,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,346,221,682 | -56,811,792,661 |
| 元本等合計 | 5,444,768,540 | 5,809,021,327 |
| 純資産の部合計 | 5,444,768,540 | 5,809,021,327 |
| 負債・純資産合計 | 5,701,972,058 | 6,089,712,054 |
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