豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月26日 至 2023年1月25日 | 自 2023年1月26日 至 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 388,184,959 | 419,530,651 |
| 受取利息 | 81 | 666 |
| 有価証券売買等損益 | -253,993,821 | -159,247,980 |
| 営業収益合計 | 134,191,219 | 260,283,337 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,695 | 48,847 |
| 受託者報酬 | 549,564 | 611,286 |
| 委託者報酬 | 23,814,521 | 26,488,831 |
| その他費用 | 256,412 | 285,201 |
| 営業費用合計 | 24,668,192 | 27,434,165 |
| 全事業営業利益 | 109,523,027 | 232,849,172 |
| 当期経常利益 | 109,523,027 | 232,849,172 |
| 四半期純利益 | 109,523,027 | 232,849,172 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,362,603 | 14,758,049 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,636,349,616 | -36,748,883,341 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,073,975,472 | 25,306,723,744 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,073,975,472 | 25,306,723,744 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,790,044,288 | 31,193,977,635 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,790,044,288 | 31,193,977,635 |
| 分配金 | 445,377,490 | 443,370,957 |
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