豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,573,359 | 374,106,461 |
| 投資信託受益証券 | 2,415,448,130 | 3,172,488,088 |
| 親投資信託受益証券 | 9,859,905 | 9,856,989 |
| 流動資産計 | 2,539,881,394 | 3,556,451,538 |
| 資産の部合計 | 2,539,881,394 | 3,556,451,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,000,000 | 267,000,000 |
| 未払収益分配金 | 47,575,141 | 64,508,898 |
| 未払解約金 | 4,787,140 | 8,939,593 |
| 未払受託者報酬 | 66,389 | 72,146 |
| 未払委託者報酬 | 2,876,879 | 3,126,229 |
| 未払利息 | 194 | 368 |
| その他未払費用 | 30,972 | 33,658 |
| 流動負債計 | 96,336,715 | 343,680,892 |
| 負債の部合計 | 96,336,715 | 343,680,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,030,056,455 | 25,803,559,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,586,511,776 | -22,590,788,940 |
| 元本等合計 | 2,443,544,679 | 3,212,770,646 |
| 純資産の部合計 | 2,443,544,679 | 3,212,770,646 |
| 負債・純資産合計 | 2,539,881,394 | 3,556,451,538 |
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