豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,069,167 | 114,573,359 |
| 投資信託受益証券 | 2,763,734,803 | 2,415,448,130 |
| 親投資信託受益証券 | 13,263,491 | 9,859,905 |
| 流動資産計 | 2,849,067,461 | 2,539,881,394 |
| 資産の部合計 | 2,849,067,461 | 2,539,881,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 41,000,000 |
| 未払収益分配金 | 51,208,386 | 47,575,141 |
| 未払解約金 | 7,710,534 | 4,787,140 |
| 未払受託者報酬 | 80,797 | 66,389 |
| 未払委託者報酬 | 3,501,231 | 2,876,879 |
| 未払利息 | 129 | 194 |
| その他未払費用 | 37,695 | 30,972 |
| 流動負債計 | 62,538,772 | 96,336,715 |
| 負債の部合計 | 62,538,772 | 96,336,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,483,354,607 | 19,030,056,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,696,825,918 | -16,586,511,776 |
| 元本等合計 | 2,786,528,689 | 2,443,544,679 |
| 純資産の部合計 | 2,786,528,689 | 2,443,544,679 |
| 負債・純資産合計 | 2,849,067,461 | 2,539,881,394 |
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