豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,303,248 | 72,069,167 |
| 投資信託受益証券 | 2,960,643,132 | 2,763,734,803 |
| 親投資信託受益証券 | 13,266,105 | 13,263,491 |
| 流動資産計 | 3,065,212,485 | 2,849,067,461 |
| 資産の部合計 | 3,065,212,485 | 2,849,067,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,885,694 | 51,208,386 |
| 未払解約金 | 8,485,309 | 7,710,534 |
| 未払受託者報酬 | 83,918 | 80,797 |
| 未払委託者報酬 | 3,636,478 | 3,501,231 |
| 未払利息 | 148 | 129 |
| その他未払費用 | 39,154 | 37,695 |
| 流動負債計 | 67,130,701 | 62,538,772 |
| 負債の部合計 | 67,130,701 | 62,538,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,954,277,888 | 20,483,354,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,956,196,104 | -17,696,825,918 |
| 元本等合計 | 2,998,081,784 | 2,786,528,689 |
| 純資産の部合計 | 2,998,081,784 | 2,786,528,689 |
| 負債・純資産合計 | 3,065,212,485 | 2,849,067,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
